专题：做好“防守反击”准备 机构称10月A股大概率迎来反弹行情
10月9日消息，节后第一个交易日大盘早间震荡调整，创业板指领跌，三大指数一度均跌超1%，随后有所回升。板块方面，华为产业链再掀涨停潮，华为汽车、液冷超充方向领涨，强瑞技术、英可瑞、博俊科技、双杰电气、永贵电器、恒勃股份、光弘科技、格林精密20cm涨停，三联锻造、赛力斯、天龙股份、圣龙股份、沪光股份等近20股集体封板，汽车产业链跟随走强，江淮汽车、飞龙股份、文灿股份等涨停，减肥药概念股再度活跃，昊帆生物20cm涨停，常山药业（维权）大涨15%，mRNA疫苗概念早盘拉升，智飞生物一度触及20cm涨停；下跌方面，旅游、酒店股集体下挫，天目湖、君亭酒店触及跌停，传媒股陷入调整，金逸影视、上海电影、中国电影等跌停，此外房地产、大金融等权重板块走弱。总体来看，个股跌多涨少，两市超3800股飘绿。截至午间收盘，沪指报3088.94点，跌0.69%；深成指报10040.81点，跌0.68%；创指报1984.72点，跌0.96%。
盘面上，华为汽车、减肥药、汽车零部件板块涨幅居前，旅游、酒店、传媒、房地产板块跌幅居前。
热点板块：
1、华为汽车
赛力斯、沪光股份、欧菲光、圣龙股份等纷纷走强。
消息面上，在刚刚过去的中秋国庆假期，问界新M7一跃成为汽车市场的一匹黑马，大定(一般指预定且不退定金)量屡创新高。据官方数据显示，10月6日问界新M7单日大定突破7000辆，上市25天(9月12日至10月6日)大定超50000辆。
2、卫星导航
达华智能、硕贝德、创意信息、航天电器等表现活跃。
消息面上，工信部公开征求对《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见（征求意见稿）》的意见。意见稿要求分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。业内人士介绍称，在手机等消费级卫星通信产品的规模效应带动之下，产业链各环节成本将不断降低，卫星通信未来将成为 6G 技术重要组成部分。
消息面：
1、【长三角铁路中秋国庆假期运输收官：日均发送逾320万人次创新高 较2019年同期增超25%】据中国铁路上海局集团有限公司消息，铁路2023年中秋国庆黄金周运输于10月8日收官。长三角铁路12天（9月27日至10月8日）发送旅客逾3840万人次，日均发送旅客逾320万人次，较2019年同期增幅超25%，创历年国庆黄金周运输新高。中秋、国庆黄金周假期期间，长三角铁路增开旅客列车3361列，组织动车组列车重联2640列，加挂普速客车车辆1736辆。
2、【工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》】工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出到2025年，计算力方面，算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。运载力方面，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等创新技术使用占比达到40%。存储力方面，存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以上，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。应用赋能方面，打造一批算力新业务、新模式、新业态，工业、金融等领域算力渗透率显著提升，医疗、交通等领域应用实现规模化复制推广，能源、教育等领域应用范围进一步扩大。每个重点领域打造30个以上应用标杆。
3、【商务部：将台湾地区对大陆贸易限制措施进行贸易壁垒调查期限延长3个月】商务部公告，根据《中华人民共和国对外贸易法》及商务部《对外贸易壁垒调查规则》规定，2023年4月12日，商务部发布2023年第11号公告，决定就台湾地区对大陆贸易限制措施进行贸易壁垒调查。鉴于本案情况复杂，根据《对外贸易壁垒调查规则》第三十二条规定，商务部决定将本案的调查期限延长3个月，即本案调查期限截止日期为2024年1月12日。
机构观点：
安信证券研报指出，四季度A股将从“最后一跌”走向“爱在深秋”，大概率在四季度迎来一轮反弹，十一后将出现转机。结构上，我们倾向于四季度在成长和价值之间反复，成长将更占优一些，依然倾向把四季度的胜负手放在成长风格。短期超配行业：以传媒（人工智能）、计算机（信创）、通信（光模块）、半导体为代表的AI数字经济TMT；产业全球竞争力（汽车零部件、家具、矿产、白电、工程机械）、高股息（电力（水电、火电）、交运（高速）、煤炭、石化）。指数投资：科创50指数、中证1000指数。
华泰证券研报表示，当前A股PETTM较低+节后或有资金回流支撑，无需过度悲观。本轮美债波动中，建议把握三个主逻辑：①剩余流动性拐点→景气驱动将更有效，②盈利视角切换→Q2业绩见底行业值得重视，③外资持股不高或较此前已充分下降的板块。
